10 лет назад 10 апреля 2009 в 17:40 64

Софт – в помощь начинающему трейдеру

Автор: Александр Шустер

Технологически нынешние биржи представляют собой компьютерную сеть, в которой под управлением пакета биржевых программ объединены серверы собственно биржи, мощные компьютеры банков и инвестиционных компаний, а также персональные компьютеры трейдеров. Для того чтобы выйти на подобную биржу, необходимо лишь установить на своем ПК соответствующую программу или даже подключиться к такой программе через веб-интерфейс.

FOREX – ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА?!

Принято выделять несколько видов бирж: товарные, товарно-сырьевые, фондовые, валютные и биржи труда. Нас, как желающих поправить свое материальное положение, интересуют валютные биржи, которые имеют прямое отношение к термину “FOREX”. Под ним мы будем понимать маржинальную торговлю валютой через коммерческие банки или дилинговые центры. Маржинальная торговля – это проведение спекулятивных операций с использованием денег, которые игрок FOREX получает в кредит. Это так называемый маржинальный кредит. От обычного он отличается размером залога, который, как правило, во много раз меньше самого кредита. Теперь немного о спекулятивных операциях: в данном случае речь идет о получении прибыли или убытка от разницы между ценами покупки или продажи.

Грубо говоря, FOREX – это такое место, где собрано большое количество различных валют, разбитых на пары. Например, EUR/USD (евро/доллар). Такая запись показывает стоимость евро, отнесенную к стоимости доллара. Данное отношение определяет курс валютной пары EUR/USD. Последний отображен в центральном окне дилингового ПО в виде графика.

Суть всей торговли (игры) на рынке FOREX заключается в следующем: необходимо правильно определить, в какую сторону будет двигаться курс избранной для торговли валютной пары. А двигаться этот самый курс может в двух направлениях: либо вверх, либо вниз. Если трейдер (игрок) знает, куда пойдет курс, то он совершит правильную сделку. На рынке FOREX существует два вида сделок: продажа (sell, совершается, когда курс валютной пары идет вниз) и покупка (buy, совершается, когда курс валютной пары идет вверх). Когда сделка открывается в правильную сторону, то она приносит прибыль, в противном случае – убытки.

Для того чтобы правильно определить движение курса, трейдеры прибегают к аналитическим методам. Существует два вида анализа: фундаментальный и технический. Фундаментальный анализ – это рассмотрение событий, происходящих в мире. Различные события способны предопределять движения курса тех или иных валютных пар. Например, войны способствуют снижению стоимости национальных валют воюющих стран. Технический анализ предполагает изучение состояния рынка FOREX с помощью специальных индикаторов. Например, волн Эллиота. Данный индикатор предполагает, что движение курса пары валют происходит определенным образом: курс в своем движении всегда проходит пять циклов (волн). Движения каждой волны известны заранее. Трейдеру необходимо определить, в какой части волнового цикла находится курс. Если ему это удастся, то он с легкостью предугадает все последующие движения валютной пары.

Но, пожалуй, хватит теории. Пора переходить к практике. Начинающий трейдер, в первую очередь, должен найти брокера, который обеспечит доступ к рынку FOREX. В качестве такового можно использовать Forex4you , где необходимо открыть тренировочный счет (он не предполагает игры на реальные деньги). Компания присвоит вам определенные логин и пароль. Эти данные необходимо будет ввести в специальном окне торгового терминала (как правило, Metatrader). Оно появится сразу после запуска программы. С этого момента вы становитесь полноправным участником рынка FOREX.

METATRADER

dealing24.com

Первое, без чего не сможет обойтись ни один трейдер – это игровой терминал. Речь идет о программе, которая отображает текущее состояние рынка и позволяет совершать сделки купли-продажи. Существует достаточно много приложений, обеспечивающих подобные функции. Однако особое внимание хотелось бы уделить именно Metatrader. Во-первых, эта программа обладает интуитивно понятным любому пользователю интерфейсом. Во-вторых, она позволяет анализировать рынок. В-третьих, Metatrader способен полностью автоматизировать процесс игры. В-четвертых, программа предоставляет возможность играть на бирже с помощью пробного (демо) счета. Рассмотрим все это поближе.

Окно программы весьма логично разбито на несколько секторов. Основное визуальное наполнение – это, конечно же, окно, отражающее движение цены (курса) того или иного финансового инструмента (валютной пары). Слева от него расположены еще два сектора: кратенький обзор текущих рыночных цен и панель-навигатор, которая включает в себя ряд аналитических инструментов и отображает количество открытых трейдером счетов. В нижней же части главного окна расположена закладка “Терминал”. С ее помощью трейдер получает подробную информацию об открытых сделках, текущем счете, читает рыночные новости и следит за работой автоматических торговых систем. И наконец, верхняя часть – это стандартная панель управления.

Metatrader может похвастать большим количеством аналитических инструментов. Однако самостоятельно анализировать рынок программа не умеет. Это, разумеется, минус. Среди несомненных же ее плюсов – возможность автоматизировать игровой процесс. Для этого разработчики создали специальный игровой инструмент, который получил название “Советники”. Суть его заключается в следующем: пользователю разрешается самостоятельно написать специальную подпрограмму – торговую систему, основанную на движениях одного или нескольких индикаторов/осцилляторов технического анализа. В зависимости от движений последних система будет автоматически совершать торговые операции. После создания такую подпрограмму необходимо “включить” – прикрепить к торговому окну и активировать в меню торговой платформы. Правда, нужно уметь программировать на MQL.

С помощью индикаторов/осцилляторов технического анализа, встроенных в Metatrader, игрок может проанализировать ситуацию, которая складывается на рынке в настоящий момент. Например, узнать, перекуплен ли рынок. Если это так, то можно смело готовиться к продаже.

И еще один интересный момент: пользователь может торговать при помощи виртуальных денег. Достаточно всего лишь открыть виртуальный (демо) счет.

БЕСПЛАТНЫЕ АНАЛИЗЫ – НОНСЕНС?

Дорогие аналитические пакеты зачастую не по карману рядовому пользователю. Поэтому игрокам, которые не готовы раскошелиться, приходится довольствоваться тем, что есть. Как правило, начинающие трейдеры играют по новостям либо изучают рынок с помощью индикаторов (осцилляторов), встроенных в ту или иную торговую платформу. Проще говоря, люди стараются думать своей головой. Отчасти такие действия оправданны: немногие захотят выложить пару-тройку тысяч долларов за мощный аналитический софт. С другой стороны, ошибки, допущенные в ходе анализа, могут стоить трейдеру депозита. Увы, мощных и при этом бесплатных аналитических пакетов пока не существует. Поэтому стоит вкратце изучить два наиболее популярных, надежных и, к большому сожалению, платных продукта.

Несомненным аналитическим лидером является программа MetaStock. Ее основные достоинства: удобство работы, мощность, простота, доступность источников данных и обширная коллекция готовых дополнительных настроек.

Как и современные торгово-аналитические “гибриды”, MetaStock позволяет трейдеру самостоятельно конструировать индикаторы, новые торговые системы и тестировать их на исторических данных. В MetaStock делать это значительно проще, чем, например, в последней версии программы MetaTrader.

К недостаткам программного пакета можно отнести высокую стоимость (около $1400), медленную работу даже на достаточно современных компьютерах, сложность настройки подкачки биржевых данных в режиме реального времени. Но это даже не главное. С развитием аналитической составляющей современных “гибридных” приложений сама необходимость использования двух программ (торговой и аналитической) вместо одной (“гибридной”) становится обременительной. Сегодня подобными программами трейдеры пользуются либо по привычке, либо для использования тех эксклюзивных возможностей, которые не предоставляет другое современное ПО.

Не меньшей популярностью среди аналитиков пользуется пакет ELWAVE, основанный на применении теории биржевых волн Эллиота. Данный софт существует в двух вариантах комплектации: базовой и расширенной. Базовый комплект стоит $80 и не позволяет анализировать состояние рынка в режиме реального времени. Однако его можно расширить, докупив ряд специальных модулей. Цена расширенного пакета колеблется в районе $200-500 и зависит от количества купленных модулей.

А модули существуют следующие:

– Модуль автоматического анализа (Automatic Analysis Module). Прогнозирует состояние рынка и цен. Делает это, как уже упоминалось, с помощью волновой теории Эллиота.

– Модуль торговых сигналов (Trading Signals). Определяет возможность открытия прибыльной сделки. Проще говоря, при помощи данного модуля трейдер оценивает потенциальную прибыль (ее отсутствие) от той или иной сделки.

– Модуль целевых кластеров (Target Clusters). Требует для своей работы наличия двух описанных выше модулей и позволяет определить точки разворота тренда.

Следует сказать, что демо-версия программы вряд ли подойдет для проведения полноценного анализа рынка. Слишком уж много в ней ограничений.

ОПЫТ БЕЗ РИСКА

Одной из важнейших функций биржевого программного обеспечения является возможность тренировочной торговли без риска собственными средствами. Это может быть реализовано тремя способами. Во-первых, при помощи открытия демо-счетов в реальных программах. Для того чтобы открыть реальный счет в брокерской конторе или банке, нужно заполнить и подписать документы и внести средства, потратив на это определенное время. А чтобы открыть демонстрационный счет, нужно всего лишь скачать программу с сайта брокера и заполнить небольшую форму в режиме онлайн.

В итоге вы получаете практически полностью эквивалентный реальному счет. На нем можно совершать весь спектр биржевых операций, обкатывая собственные торговые технологии.

Второй способ – обратиться к специализированным интернет-ресурсам. На сайтах крупнейших бирж (в частности, российских ММВБ и РТС) специально для демонстрационной торговли созданы так называемые “Портфели инвестора”. Они позволяют торговать в демонстрационном режиме в реальном времени. С их помощью можно оценивать доходность тех или иных ценных бумаг в исторической перспективе.

И наконец, можно использовать программы-тренажеры. Они позволяют потренироваться на исторических данных без подключения к интернету. Работая на таком тренажере, пользователь может “прокрутить” рынок со значительно большей скоростью, чем в режиме реального времени. Наиболее интересным продуктом в данном сегменте является Forex Tester. Это недорогая ($75) профессиональная программа, предназначенная для обучения трейдеров и приобретения ими необходимых навыков успешной работы в условиях реального рынка. Программа воспроизводит изменения котировок за любой выбранный период. Скорость подачи последних можно регулировать. Пользователь может заключать сделки на исторических котировках, разрабатывать и тестировать торговые стратегии.

МЕЛКИЕ ПРИЯТНОСТИ

А сейчас хотелось бы поговорить о программах из разряда “мелочь, а приятно”. Для начала ответьте на следующий вопрос: знаете ли вы расписание торговых сессий? Если да, это похвально. В противном случае можно воспользоваться бесплатной программой Forex Market Hours Monitor. Маленькая и простая, она покажет вам торговое расписание и поможет определить наиболее благоприятное игровое время.

Также бесплатная Stocks Live Tracker показывает экономические новости и текущую информацию о фондовых рынках. Работает в режиме скринсейвера и требует наличия постоянного подключения к интернету. Правда, есть у этой программы один недостаток: ей не смогут пользоваться трейдеры, не владеющие английским языком. Данный софт полностью англоязычен.

Money Manager – автоматический анализатор торговых стратегий. Позволяет оценить целесообразность применения того или иного способа биржевой игры. Программа в форме отчета выдает подробнейший результат анализа тестируемой стратегии. Сам анализ проводится с помощью результатов биржевой торговли на реальном счете, демо-счете или счете, открытом в условиях тренажера.

ПАРОЧКА СОВЕТОВ

Несмотря на то что биржевые программы существенно отличаются друг от друга, вопрос выбора софта для трейдинга, в конечном счете, является делом вкуса. Вашему стилю торговли может соответствовать и продвинутая программа, которая широко используется на рынке, и никому не известное ПО, написанное для нужд отдельно взятого небольшого банка.

При этом можно дать несколько универсальных советов, которые помогут подобрать именно то, что вам нужно:

– постарайтесь протестировать в режиме демо-счетов максимально возможное количество программ, причем тестирование должно занимать не один день, поскольку проверять необходимо не только возможности программы, но и стабильность ее работы с сервером данного брокера;

– при прочих равных условиях выбирать нужно более массовую и известную программу, как показывает практика, трейдер за карьеру меняет несколько брокеров и это будет проще делать, если вы освоите наиболее популярный софт;

– даже если вы планируете работать на бирже только из офиса (или из дома) желательно с самого начала подобрать мобильную версию программы с учетом того, какая техника (КПК или смартфон) у вас имеется и какая программа избрана в качестве основной.

В завершение хотелось бы сказать, что начинающему трейдеру нет нужды иметь в своем арсенале весь спектр рассмотренных в этой статье программ. Достаточно выбрать парочку-другую продуктов, которые помогут игроку ориентироваться в условиях постоянно меняющегося рынка. Чтобы упростить выбор, можете воспользоваться приведенной таблицей.

Основные плюсы и минусы представленных программ

Название Основные функции Основные достоинства Основные недостатки Стоимость
Metatrader Отображение текущего состояния рынка, торговля, анализ рынка, оптимизация параметров автоматических торговых систем Возможность полностью автоматизиро-вать рабочий процесс Отсутствуют Бесплатная
MetaStock Глубокий анализ рынка Предоставляет достоверную информацию о состоянии рынка Высокая стоимость Около $1400
ELWAVE Глубокий анализ рынка Предоставляет достоверную информацию о состоянии рынка Относительно высокая стоимость $80-500
Forex Tester Тренажер, позволяющий моделировать различные игровые ситуации Программа уникальна в своем роде, дает ответы на жизненно важные вопросы трейдинга, например, о практическом применении той или иной торговой системы Отсутствуют $75
Forex Market House Показывает расписание торговых сессий Предельно проста в обращении Отсутствуют Бесплатная
Stocks Trackers Live Показывает экономические новости в режиме онлайн Предельно проста в обращении Английский интерфейс Бесплатная
Money Manager Анализ торговых стратегий Предоставляет возможность глубокого анализа стратегий игры Сложный для понимая интерфейс (местами) Честно-платная